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Beste Aktien mit geringer Volatilität

Was ist eine Aktie mit geringer Volatilität?

Eine geringere Volatilität bedeutet, dass der Wert eines Wertpapiers nicht dramatisch schwankenund ist tendenziell gleichmäßiger. Eine Möglichkeit, die Schwankungen eines Vermögenswerts zu messen, besteht darin, die täglichen Renditen (prozentuale Bewegung auf Tagesbasis) des Vermögenswerts zu quantifizieren.

Ist niedrige oder hohe Volatilität besser?

Das erste auffällige Ergebnis: US-Fonds mit hoher Volatilität haben viel besser abgeschnitten als ihre Konkurrenten mit niedriger Volatilität. Der durchschnittliche High-Volatility-Fonds erzielte in den letzten 10 Jahren eine annualisierte Rendite von 15,89% auf Nachsteuerbasis, während der durchschnittliche Low-Beta-Fonds im gleichen Zeitraum nur 5,16% erzielte.

Woher wissen Sie, ob eine Aktie eine geringe Volatilität aufweist?

Eine Aktie mit einem stark schwankenden Kurs.neue Höchst- und Tiefststände erreicht oder sich unregelmäßig bewegt-wird als sehr volatil angesehen. Eine Aktie, deren Kurs relativ stabil bleibt, hat eine geringe Volatilität.

Ist Apple eine Aktie mit geringer Volatilität?

Apple Inc. hat eine Volatilität von 1,23 und ist 1,71 mal volatiler als DOW. 10 aller Aktien und Portfolios sind weniger riskant als Apple. Im Vergleich zu den gesamten Aktienmärkten ist die Volatilität der historischen Tagesrenditen von Apple Inc in den letzten 90 Tagen geringer als 10% aller globalen Aktien und Portfolios.

Ist Microsoft eine Aktie mit geringer Volatilität?

Microsoft Corp. hat eine Volatilität von 1,23 und ist 1,81 mal volatiler als DOW. Im Vergleich zu den gesamten Aktienmärkten ist die Volatilität der historischen täglichen Renditen von Microsoft Corp in den letzten 90 Tagen geringer als 10% aller globalen Aktien und Portfolios.

Was gilt als geringe Volatilität?

Volatilität ist eine Maß dafür, wie stark sich ein Aktienkurs bewegtund nicht nur die Richtung, in die er sich bewegt. ETFs für breite Märkte und Versorgeraktien haben zum Beispiel eine niedrige Volatilität, die irgendwo zwischen 10 und 20 liegt.

Aktien aus dem Gesundheitswesen oder Technologieunternehmen können im Allgemeinen eine höhere Volatilität aufweisen, 50 oder 80 oder 100.

Welcher Prozentsatz ist eine geringe Volatilität?

Die historische Volatilität einer Aktie wird auch als statistische Volatilität (SV oder HV) bezeichnet; die Begriffe werden austauschbar verwendet. Eine Aktie mit einer SV von 10% hat eine sehr geringe Volatilität; 35% gilt als nicht sehr flüchtig; 80% wäre ziemlich flüchtig.

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Welches sind die besten Aktien mit geringer Volatilität?

Laut ETF Database gibt es 11 Low-Volatility-ETFs mit einem Vermögen von über $1 Milliarde. Hier sind 10 sichere Aktien aus den fünf größten Aktien-ETFs nach Vermögen:

  1. Microsoft (NASDAQ:MSFT)
  2. Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)
  3. Unilever (NYSE:UL)
  4. National Grid (NYSE:NGG)
  5. Verizon Communications (NYSE:VZ)
  6. Expeditors International aus Washington (NASDAQ:EXPD)
  7. McDonald's (NYSE:MCD)
  8. Visa (NYSE:V)
  9. Alibaba (NYSE:BABA)
  10. Taiwan Semiconductor (NYSE:TSM)


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Häufig gestellte Fragen

Um an den Finanzmärkten Geld zu verdienen, muss es Kursbewegungen geben. Die Geschwindigkeit oder das Ausmaß der Kursveränderungen (in beide Richtungen) wird als Volatilität bezeichnet. Die gute Nachricht ist, dass mit zunehmender Volatilität auch das Potenzial, schnell mehr Geld zu verdienen, steigt. Die schlechte Nachricht ist, dass eine höhere Volatilität auch ein höheres Risiko bedeutet.

Jede Aktie, die ein Beta von weniger als 1,0 aufweist, gilt als weniger volatil als der breite Markt. In der Praxis bedeutet dies, dass Aktien mit niedrigem Beta in der Regel hinter dem breiten Markt zurückbleiben, wenn die Aktien steigen, aber - und das ist entscheidend - sie halten sich auch besser, wenn der S&P 500 fällt.

Anlagestrategien mit geringer Volatilität nutzen die Anomalie der geringen Volatilität aus. Eine generische Strategie mit geringer Volatilität wählt Aktien auf der Grundlage der Volatilität der vergangenen Erträge aus. Aus der Sicht eines Anlegers bietet eine solche quantitative Strategie höhere risikobereinigte Renditen, gemessen an der Sharpe Ratio.

Beta ist ein Maß für die Volatilität einer Aktie im Verhältnis zum Gesamtmarkt. Bewegt sich eine Aktie weniger als der Markt, ist das Beta der Aktie kleiner als 1,0. Aktien mit einem hohen Beta sind risikoreicher, bieten aber ein höheres Renditepotenzial; Aktien mit einem niedrigen Beta sind weniger risikoreich, bieten aber auch geringere Renditen.

Die am wenigsten volatilen Sektoren waren Basiskonsumgüter, Versorger und Gesundheitswesen. Warum ist das wichtig? Volatilität ist im Handel gleichbedeutend mit Wahrscheinlichkeit - je volatiler der Sektor, desto höher die Wahrscheinlichkeit einer Bewegung und umgekehrt.

Wenn das Handelsvolumen der Aktie hoch ist, es aber einen Saldo an Aufträgen gibt, dann ist die Volatilität gering. ... Fällt der Gewinnbericht jedoch schlechter aus als erwartet, wird der Wert der Aktie sinken.

Es gibt drei US-Aktiensektoren mit einem Beta deutlich unter 100%: Basiskonsumgüter (XLP), Gesundheitswesen (XLV) und Versorger (XLU). Es wird oft angenommen, dass Aktien mit niedrigem Beta eine sehr niedrige Durchschnittsrendite aufweisen.

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